建信信息产业股票C (014863.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.8440元基金经理邵卓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.53% |
| 相关基金: | 主从基金建信信息产业股票A | ||||
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建信信息产业股票C(014863) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.07元 | 243.21万 | 117.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 448.61万 | 210.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.23元 | 1,738.53万 | 778.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 245.52万 | 105.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.65元 | 508.36万 | 191.91万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.79元 | 2,829.93万 | 1,015.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.59元 | 205.06万 | 79.20万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.72元 | 561.78万 | 206.61万元 | -- |
