建信信息产业股票C (014863.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数874.00 | 成立日期 | 2022-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.2070元基金经理邵卓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.45% |
| 相关基金: | 主从基金建信信息产业股票A | ||||
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建信信息产业股票C(014863) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 335.26万元 | 1.20% | 55.88万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,147.58万元 | 1.50% | 191.26万元 | 0.25% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-14 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 686.83万元 | 1.50% | 114.47万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,479.82万元 | 1.50% | 246.64万元 | 0.25% |
