建信食品饮料行业股票C (014864.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9350元持有人户数2,628.00基金经理潘龙玲 、 王麟锴管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.99% |
| 相关基金: | 主从基金建信食品饮料行业股票A | ||||
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建信食品饮料行业股票C(014864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-09-27 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-09-26 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-09-25 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-09-24 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-09-23 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-09-20 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-09-19 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-09-18 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-09-13 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-09-12 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-09-11 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-09-10 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-09-09 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-09-06 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-09-05 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-09-04 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-09-03 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-09-02 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-08-30 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-08-29 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-08-28 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-08-27 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-08-26 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-08-23 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-08-22 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-08-21 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-08-20 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-08-19 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-08-16 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-08-15 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-08-14 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-08-13 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-08-12 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-08-09 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-08-08 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-08-07 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-08-06 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-08-05 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-08-02 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-08-01 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-07-31 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-07-30 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-07-29 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-07-26 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-07-25 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-07-24 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-07-23 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-07-22 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-07-19 | 0.9016元 | 0.9016元 |
