建信食品饮料行业股票C (014864.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9350元持有人户数2,628.00基金经理潘龙玲 、 王麟锴管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.99% |
| 相关基金: | 主从基金建信食品饮料行业股票A | ||||
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建信食品饮料行业股票C(014864) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 6,641.47万 | 7,453.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,269.76万 | 7,185.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.51亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.63亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 3.54亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 4.95亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 3.63亿 | 3.17亿元 | -- |
