大摩MSCI中国A股增强C (014866.jj)(已退市)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 退市时间 | 2023-04-11 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-10.27% | ||
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大摩MSCI中国A股增强C(014866) - 历史资产组合
最后更新于：2023-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,913.73万 | 90.70% |
| (其中) 股票 | 2,913.73万 | 90.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.92万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 1.92万 | 0.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 189.48万 | 5.90% |
| 4 | 其他资产 | 107.48万 | 3.35% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,280.14万 | 39.85% |
| 金融业 | 604.94万 | 18.83% |
| 采矿业 | 241.76万 | 7.53% |
| 建筑业 | 141.53万 | 4.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79.81万 | 2.48% |
| 房地产业 | 57.08万 | 1.78% |
| 批发和零售业 | 43.89万 | 1.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.91万 | 1.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.33万 | 0.85% |
| 租赁和商务服务业 | 19.37万 | 0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.30万 | 0.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.25万 | 0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.83万 | 0.06% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 256.67万 | 7.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.67万 | 1.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.46万 | 0.67% |
| 卫生和社会工作 | 16.62万 | 0.52% |
| 采矿业 | 11.08万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.08万 | 0.31% |
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