大摩MSCI中国A股增强C (014866.jj)(已退市)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 退市时间 | 2023-04-11 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-10.27% | ||
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大摩MSCI中国A股增强C(014866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-04-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-04-11 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2023-04-10 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2023-04-07 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2023-04-06 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2023-04-04 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2023-04-03 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2023-03-31 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2023-03-30 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2023-03-29 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2023-03-28 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2023-03-27 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2023-03-24 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2023-03-23 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2023-03-22 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2023-03-21 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2023-03-20 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2023-03-17 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2023-03-16 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2023-03-15 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2023-03-14 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2023-03-13 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2023-03-10 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2023-03-09 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2023-03-08 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2023-03-07 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2023-03-06 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2023-03-03 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2023-03-02 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2023-03-01 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2023-02-28 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2023-02-27 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2023-02-24 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2023-02-23 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2023-02-22 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2023-02-21 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2023-02-20 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2023-02-17 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2023-02-16 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2023-02-15 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2023-02-14 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2023-02-13 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2023-02-10 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2023-02-09 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2023-02-08 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2023-02-07 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2023-02-06 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2023-02-03 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2023-02-02 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2023-02-01 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2023-01-31 | 0.9224元 | 0.9224元 |
