大摩科技领先混合C (014871.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数1,202.00 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5787元基金经理雷志勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.67% |
| 相关基金: | 主从基金大摩科技领先混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大摩科技领先混合C(014871) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 54.53万元 | 1.50% | 9.09万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 193.21万元 | 1.50% | 32.20万元 | 0.25% |
| 2023-12-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 122.84万元 | 1.50% | 20.47万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 342.41万元 | 1.50% | 57.07万元 | 0.25% |
