大摩科技领先混合C (014871.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2157元基金经理雷志勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.92% |
| 相关基金: | 主从基金大摩科技领先混合A | ||||
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大摩科技领先混合C(014871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2024-07-25 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-07-24 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-07-23 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2024-07-22 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-07-19 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2024-07-18 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-07-17 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2024-07-16 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2024-07-15 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2024-07-12 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2024-07-11 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2024-07-10 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-07-09 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-07-08 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2024-07-05 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-07-04 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-07-03 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-07-02 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-07-01 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-06-28 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-06-27 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-06-26 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-06-25 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-06-24 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-06-21 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-06-20 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2024-06-19 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-06-18 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-06-17 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-06-14 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2024-06-13 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-06-12 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2024-06-11 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2024-06-07 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-06-06 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2024-06-05 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2024-06-04 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2024-06-03 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2024-05-31 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2024-05-30 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-05-29 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-05-28 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2024-05-27 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2024-05-24 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-05-23 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2024-05-22 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-05-21 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2024-05-20 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-05-17 | 1.2515元 | 1.2515元 |
