大摩科技领先混合C (014871.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数1,202.00 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5702元基金经理雷志勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.83% |
| 相关基金: | 主从基金大摩科技领先混合A | ||||
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大摩科技领先混合C(014871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2024-12-24 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2024-12-23 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2024-12-20 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2024-12-19 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2024-12-18 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2024-12-17 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2024-12-16 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2024-12-13 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2024-12-12 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2024-12-11 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2024-12-10 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-12-09 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2024-12-06 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2024-12-05 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2024-12-04 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2024-12-03 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2024-12-02 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2024-11-29 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2024-11-28 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2024-11-27 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2024-11-26 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2024-11-25 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2024-11-22 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2024-11-21 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2024-11-20 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2024-11-19 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2024-11-18 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2024-11-15 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2024-11-14 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2024-11-13 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2024-11-12 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-11-11 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2024-11-08 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2024-11-07 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2024-11-06 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2024-11-05 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2024-11-04 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2024-11-01 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2024-10-31 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2024-10-30 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2024-10-29 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2024-10-28 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2024-10-25 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-10-24 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2024-10-23 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2024-10-22 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2024-10-21 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-10-18 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2024-10-17 | 1.3685元 | 1.3685元 |
