大摩科技领先混合C (014871.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2127元基金经理雷志勇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.40% |
| 相关基金: | 主从基金大摩科技领先混合A | ||||
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大摩科技领先混合C(014871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2024-08-29 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-08-28 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-08-27 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-08-26 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-08-23 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-08-22 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-08-21 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-08-20 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-08-19 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-08-16 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-08-15 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2024-08-14 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-08-13 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-08-12 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-08-09 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-08-08 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-08-07 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-08-06 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-08-05 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-08-02 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-08-01 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-07-31 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2024-07-30 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-07-29 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2024-07-26 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2024-07-25 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-07-24 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-07-23 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2024-07-22 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-07-19 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2024-07-18 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-07-17 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2024-07-16 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2024-07-15 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2024-07-12 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2024-07-11 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2024-07-10 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-07-09 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-07-08 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2024-07-05 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-07-04 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-07-03 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-07-02 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-07-01 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-06-28 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-06-27 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-06-26 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-06-25 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-06-24 | 1.2194元 | 1.2194元 |
