惠升惠远回报混合A (014874.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数257.00 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7734元基金经理张玉坤 、 李刚管理费用率1.50%管托费用率0.15%持仓换手率11.09倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.42% |
| 相关基金: | 主从基金惠升惠远回报混合C | ||||
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惠升惠远回报混合A(014874) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-12-19 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-12-18 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-12-17 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-12-16 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-12-13 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-12-12 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-12-11 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-12-10 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-12-09 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-12-06 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-12-05 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-12-04 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-12-03 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-12-02 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-11-29 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-11-28 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-11-27 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-11-26 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-11-25 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-11-22 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-11-21 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-11-20 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-11-19 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-11-18 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-11-15 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-11-14 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-11-13 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-11-12 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-11-11 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-11-08 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-11-07 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-11-06 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-11-05 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-11-04 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-11-01 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-10-31 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-10-30 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-10-29 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-10-28 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-10-25 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-10-24 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-10-23 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-10-22 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-10-21 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-10-18 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-10-17 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-10-16 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-10-15 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-10-14 | 0.7819元 | 0.7819元 |
