惠升惠远回报混合C (014875.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数121.00 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7648元基金经理张玉坤 、 李刚管理费用率1.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-8.77% |
| 相关基金: | 主从基金惠升惠远回报混合A | ||||
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惠升惠远回报混合C(014875) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 143.60万元 | 1.50% | 17.95万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,177.37万元 | 1.50% | 123.12万元 | 0.15% |
| 2023-09-15 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 736.18万元 | 1.50% | 73.62万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,313.21万元 | 1.50% | 131.32万元 | 0.15% |
