惠升惠远回报混合C (014875.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数121.00 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7648元基金经理张玉坤 、 李刚管理费用率1.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-8.77% |
| 相关基金: | 主从基金惠升惠远回报混合A | ||||
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惠升惠远回报混合C(014875) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.80元 | 1,555.52万 | 1,941.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 6,981.44 | 9,162.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,461.21 | 8,496.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 816.66万 | 982.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,311.37万 | 5,001.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 4,523.44万 | 5,001.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 4,718.31万 | 5,000.85万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 4,809.98万 | 5,000.50万元 | -- |
