华安价值驱动一年持有混合C (014879.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,602.00 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7309元基金经理万建军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.47% |
| 相关基金: | 主从基金华安价值驱动一年持有混合A | ||||
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华安价值驱动一年持有混合C(014879) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.32亿 | 76.69% |
| (其中) 股票 | 2.32亿 | 76.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,600.55万 | 21.77% |
| 3 | 其他资产 | 464.60万 | 1.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.04亿 | 34.41% |
| 采矿业 | 5,566.15万 | 18.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,313.47万 | 10.93% |
| 金融业 | 2,933.97万 | 9.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 253.05万 | 0.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152.21万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.94%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 272.64万 | 0.90% |
| 医疗保健 | 177.59万 | 0.59% |
| 非日常生活消费品 | 138.05万 | 0.46% |
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