华安价值驱动一年持有混合C (014879.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7135元基金经理万建军管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.59% |
| 相关基金: | 主从基金华安价值驱动一年持有混合A | ||||
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华安价值驱动一年持有混合C(014879) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 177.43万元 | 1.50% | 29.57万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 544.30万元 | 1.50% | 90.72万元 | 0.25% |
| 2023-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 329.86万元 | 1.50% | 54.98万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 664.02万元 | 1.50% | 110.67万元 | 0.25% |
