华安价值驱动一年持有混合C (014879.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7135元基金经理万建军管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.59% |
| 相关基金: | 主从基金华安价值驱动一年持有混合A | ||||
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华安价值驱动一年持有混合C(014879) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 6,658.79万 | 8,722.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,579.29万 | 9,027.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 6,671.27万 | 9,385.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,758.34万 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 9,778.11万 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 1.04亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 1.06亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 1.18亿 | 1.26亿元 | -- |
