天弘中证机器人ETF发起联接A (014880.jj)机器人 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数1,901.00 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9583元基金经理刘笑明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率165.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.89% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证机器人ETF发起联接C目标基金天弘中证机器人ETF | ||||
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天弘中证机器人ETF发起联接A(014880) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.87元 | 1,968.73万 | 2,269.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1,404.62万 | 1,820.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,750.50万 | 2,010.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 837.20万 | 944.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 671.52万 | 720.13万元 | -- |
| 2023-07-11 | 1.00元 | 574.64万 | 574.64万元 | -- |
