天弘中证机器人ETF发起联接A (014880.jj)机器人 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数1,901.00 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9583元基金经理刘笑明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率165.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.89% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证机器人ETF发起联接C目标基金天弘中证机器人ETF | ||||
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天弘中证机器人ETF发起联接A(014880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-12-20 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-12-19 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-12-18 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-12-17 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-12-16 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-12-13 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-12-12 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-12-11 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-10 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-12-09 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-12-06 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-12-05 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-12-04 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-12-03 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-12-02 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-11-29 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-11-28 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-11-27 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-11-26 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-11-25 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-11-22 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-11-21 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-11-20 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-11-19 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-11-18 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-11-15 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-11-14 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-11-13 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-11-12 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-11-11 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-11-08 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-11-07 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-11-06 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-11-05 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-11-04 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-11-01 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-10-31 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-10-30 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-10-29 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-10-28 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-10-25 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-10-24 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-10-23 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-10-22 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-10-21 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-10-18 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-10-17 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-10-16 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-10-15 | 0.8202元 | 0.8202元 |
