天弘中证机器人ETF发起联接A (014880.jj)机器人天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7097元基金经理刘笑明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率29.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-28.05% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证机器人ETF发起联接C目标基金天弘中证机器人ETF | ||||
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天弘中证机器人ETF发起联接A(014880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-07-25 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-07-24 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-07-23 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-07-22 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-07-19 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-07-18 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-07-17 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-07-16 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-07-15 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-07-12 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-07-11 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-07-10 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-07-09 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-07-08 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-07-05 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-07-04 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-07-03 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-07-02 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-07-01 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-06-28 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-06-27 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-06-26 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-06-25 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-06-24 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-06-21 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-06-20 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-06-19 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-06-18 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-06-17 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-06-14 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-06-13 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-06-12 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-06-11 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-06-07 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-06-06 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-06-05 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-06-04 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-06-03 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-05-31 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-05-30 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-05-29 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-05-28 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-05-27 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-05-24 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-05-23 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-05-22 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-05-21 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-05-20 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-05-17 | 0.8522元 | 0.8522元 |
