天弘中证机器人ETF发起联接C (014881.jj)机器人 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数2.20万 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9556元基金经理刘笑明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.08% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证机器人ETF发起联接A目标基金天弘中证机器人ETF | ||||
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天弘中证机器人ETF发起联接C(014881) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 188.29万 | 0.77% |
| (其中) 股票 | 188.29万 | 0.77% | |
| 2 | 基金投资 | 2.16亿 | 88.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,483.87万 | 6.03% |
| 4 | 其他资产 | 1,277.41万 | 5.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 145.67万 | 0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.20万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.42万 | 0.01% |
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