天弘中证机器人ETF发起联接C (014881.jj)机器人天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7083元基金经理刘笑明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-28.19% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证机器人ETF发起联接A目标基金天弘中证机器人ETF | ||||
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天弘中证机器人ETF发起联接C(014881) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 810.09万 | 4.14% |
| (其中) 股票 | 810.09万 | 4.14% | |
| 2 | 基金投资 | 1.74亿 | 89.09% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,135.00万 | 5.80% |
| 4 | 其他资产 | 191.03万 | 0.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 635.89万 | 3.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165.31万 | 0.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.89万 | 0.05% |
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