天弘中证机器人ETF发起联接C (014881.jj)机器人 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数2.20万 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9556元基金经理刘笑明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.08% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证机器人ETF发起联接A目标基金天弘中证机器人ETF | ||||
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天弘中证机器人ETF发起联接C(014881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-12-20 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-12-19 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-12-18 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-12-17 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-12-16 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-12-13 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-12-12 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-12-11 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-10 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-12-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-12-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-12-05 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-12-04 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-12-03 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-12-02 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-11-29 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-11-28 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-11-27 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-11-26 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-11-25 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-11-22 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-11-21 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-11-20 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-11-19 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-11-18 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-11-15 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-11-14 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-11-13 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-11-12 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-11-11 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-11-08 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-11-07 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-11-06 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-11-05 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-11-04 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-11-01 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-10-31 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-10-30 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-10-29 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-10-28 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-10-25 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-10-24 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-10-23 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-10-22 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-10-21 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-10-18 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-10-17 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-10-16 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-10-15 | 0.8181元 | 0.8181元 |
