天弘中证机器人ETF发起联接C (014881.jj)机器人天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7083元基金经理刘笑明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-28.19% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证机器人ETF发起联接A目标基金天弘中证机器人ETF | ||||
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天弘中证机器人ETF发起联接C(014881) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-07-25 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-07-24 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-07-23 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-07-22 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-07-19 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-07-18 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-07-17 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-07-16 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-07-15 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-07-12 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-07-11 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-07-10 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-07-09 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-07-08 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-07-05 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-07-04 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-07-03 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-07-02 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-07-01 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-06-28 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-06-27 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-06-26 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-06-25 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-06-24 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-06-21 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-06-20 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-06-19 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-06-18 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-06-17 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-06-14 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-06-13 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-06-12 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-06-11 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-06-07 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-06-06 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-06-05 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-06-04 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-06-03 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-05-31 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-05-30 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-05-29 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-05-28 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-05-27 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-05-24 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-05-23 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-05-22 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-05-21 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-05-20 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-05-17 | 0.8508元 | 0.8508元 |
