兴银合鑫债券 (014884.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0889元基金经理陶国峰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
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兴银合鑫债券(014884) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.40亿 | 99.50% |
| (其中) 债券 | 13.89亿 | 95.95% | |
| (其中) 资产支持证券 | 5,137.26万 | 3.55% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 152.56万 | 0.11% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 567.98万 | 0.39% |
| 4 | 其他资产 | 1.04万 | 0.00% |
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