兴银合鑫债券 (014884.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0889元基金经理陶国峰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
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兴银合鑫债券(014884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-07-25 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-07-24 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-07-23 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-07-22 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-07-19 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-07-18 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-07-17 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-07-16 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-07-15 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-07-12 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-07-11 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-07-10 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-07-09 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-07-08 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-07-05 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-07-04 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-07-03 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-07-02 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-07-01 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-06-28 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-06-27 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-06-26 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-06-25 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-06-24 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-06-21 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-06-20 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-06-19 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-06-18 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-06-17 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-06-14 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-06-13 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-06-12 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-06-11 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-06-07 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-06-06 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-06-05 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-06-04 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-06-03 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-05-31 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-05-30 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-05-29 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-05-28 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-05-27 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-05-24 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-05-23 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-05-22 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-05-21 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-05-20 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-05-17 | 1.0772元 | 1.0772元 |
