兴银合鑫债券 (014884.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2022-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1002元基金经理陶国峰 、 黄昭人管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银合鑫债券(014884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-12-19 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-12-18 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-12-17 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-12-16 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-12-13 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-12-12 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-12-11 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-12-10 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-12-09 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-12-06 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-12-05 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-12-04 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-12-03 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-12-02 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-11-29 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-11-28 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-11-27 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-11-26 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-11-25 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-11-22 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-11-21 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-11-20 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-11-19 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-11-18 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-11-15 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-11-14 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-11-13 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-11-12 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-11-11 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-11-08 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-11-07 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-11-06 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-11-05 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-11-04 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-11-01 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-10-31 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-10-30 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-10-29 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-10-28 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-10-25 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-10-24 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-10-23 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-10-22 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-10-21 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-10-18 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-10-17 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-10-16 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-10-15 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-10-14 | 1.0855元 | 1.0855元 |
