兴银合鑫债券 (014884.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2022-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1002元基金经理陶国峰 、 黄昭人管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
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兴银合鑫债券(014884) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 159.69万元 | 0.30% | 26.61万元 | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 310.15万元 | 0.30% | 51.69万元 | 0.05% |
| 2023-09-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-09-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 152.11万元 | 0.30% | 25.35万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 211.05万元 | 0.30% | 35.18万元 | 0.05% |
