东方红锦融甄选18个月持有混合A (014888.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数1,118.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0767元基金经理王佳骏管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率29.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金东方红锦融甄选18个月持有混合C | ||||
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东方红锦融甄选18个月持有混合A(014888) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,234.51万 | 19.32% |
| (其中) 股票 | 1,234.51万 | 19.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,964.34万 | 77.69% |
| (其中) 债券 | 4,964.34万 | 77.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 127.57万 | 2.00% |
| 4 | 其他资产 | 63.85万 | 1.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 605.73万 | 9.48% |
| 金融业 | 169.79万 | 2.66% |
| 采矿业 | 72.13万 | 1.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.36万 | 1.10% |
| 建筑业 | 38.07万 | 0.60% |
| 批发和零售业 | 37.92万 | 0.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.67万 | 0.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.71万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.16%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 76.18万 | 1.19% |
| 25 可选消费 | 61.49万 | 0.96% |
| 35 医药卫生 | 48.84万 | 0.76% |
| 30 主要消费 | 15.62万 | 0.24% |
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