东方红锦融甄选18个月持有混合A (014888.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数1,118.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0767元基金经理王佳骏管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率29.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金东方红锦融甄选18个月持有混合C | ||||
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东方红锦融甄选18个月持有混合A(014888) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 6,026.12万 | 5,679.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 6,837.84万 | 6,569.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,206.13万 | 7,903.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.20亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.81亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 6.54亿 | 6.38亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 6.53亿 | 6.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 6.40亿 | 6.38亿元 | -- |
