永赢添添欣12个月持有混合C (014893.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0741元基金经理刘星宇管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金永赢添添欣12个月持有混合A | ||||
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永赢添添欣12个月持有混合C(014893) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.67万 | 0.01% |
| (其中) 股票 | 1.67万 | 0.01% | |
| 2 | 基金投资 | 894.41万 | 4.32% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.92亿 | 92.79% |
| (其中) 债券 | 1.92亿 | 92.79% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 306.50万 | 1.48% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 218.65万 | 1.06% |
| 6 | 其他资产 | 71.70万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.67万 | 0.01% |
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