永赢添添欣12个月持有混合C (014893.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0741元基金经理刘星宇管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金永赢添添欣12个月持有混合A | ||||
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永赢添添欣12个月持有混合C(014893) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 7,053.75万 | 6,587.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,629.91万 | 8,160.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 4,230.25万 | 4,055.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,206.47万 | 4,060.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 3,765.24万 | 3,638.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1,606.58万 | 1,556.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 9,854.10万 | 9,806.05万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 9,845.64万 | 9,805.44万元 | -- |
