浙商兴盈6个月定开债券C (014897.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0186元基金经理朱靖宇 、 赵柳燕 、 刘波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金浙商兴盈6个月定开债券A | ||||
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浙商兴盈6个月定开债券C(014897) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0186元 | 1.0274元 |
| 2024-07-19 | 1.0155元 | 1.0243元 |
| 2024-07-12 | 1.0148元 | 1.0236元 |
| 2024-07-05 | 1.0142元 | 1.0230元 |
| 2024-06-28 | 1.0136元 | 1.0224元 |
| 2024-06-21 | 1.0130元 | 1.0218元 |
| 2024-06-14 | 1.0127元 | 1.0215元 |
| 2024-06-07 | 1.0120元 | 1.0208元 |
| 2024-05-31 | 1.0107元 | 1.0195元 |
| 2024-05-24 | 1.0102元 | 1.0190元 |
| 2024-05-17 | 1.0094元 | 1.0182元 |
| 2024-05-10 | 1.0089元 | 1.0177元 |
| 2024-04-30 | 1.0081元 | 1.0169元 |
| 2024-04-26 | 1.0085元 | 1.0173元 |
| 2024-04-25 | 1.0091元 | 1.0179元 |
| 2024-04-24 | 1.0092元 | 1.0180元 |
| 2024-04-23 | 1.0092元 | 1.0180元 |
| 2024-04-22 | 1.0092元 | 1.0180元 |
| 2024-04-19 | 1.0092元 | 1.0180元 |
| 2024-04-18 | 1.0092元 | 1.0180元 |
| 2024-04-17 | 1.0091元 | 1.0179元 |
| 2024-04-16 | 1.0091元 | 1.0179元 |
| 2024-04-15 | 1.0092元 | 1.0180元 |
| 2024-04-12 | 1.0091元 | 1.0179元 |
| 2024-04-03 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-03-29 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-03-22 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-03-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-03-08 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-03-01 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-02-23 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-02-08 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-02-02 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-01-26 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-01-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-01-12 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-01-05 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2023-12-29 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2023-12-22 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2023-12-15 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2023-12-08 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2023-12-01 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2023-11-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2023-11-17 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2023-11-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2023-11-03 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2023-10-27 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2023-10-20 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2023-10-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
