兴证全球兴裕混合A (014900.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9380元基金经理翟秀华管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率43.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.86% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球兴裕混合C | ||||
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兴证全球兴裕混合A(014900) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.11亿 | 13.46% |
| (其中) 股票 | 1.11亿 | 13.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.05亿 | 85.39% |
| (其中) 债券 | 7.05亿 | 85.39% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 300.00万 | 0.36% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 174.67万 | 0.21% |
| 5 | 其他资产 | 480.88万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,518.63万 | 6.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,173.08万 | 1.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 452.03万 | 0.55% |
| 采矿业 | 414.71万 | 0.50% |
| 房地产业 | 358.46万 | 0.43% |
| 租赁和商务服务业 | 73.75万 | 0.09% |
| 金融业 | 43.60万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.72%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,627.95万 | 1.97% |
| 通信服务 | 632.49万 | 0.77% |
| 金融 | 423.48万 | 0.51% |
| 公用事业 | 233.37万 | 0.28% |
| 原材料 | 152.13万 | 0.18% |
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