兴证全球兴裕混合A (014900.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数4,975.00 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9807元基金经理翟秀华管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率43.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球兴裕混合C | ||||
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兴证全球兴裕混合A(014900) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.96元 | 4.60亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 4.88亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.24亿 | 5.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 5.54亿 | 5.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.97亿 | 6.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 6.36亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 6.96亿 | 7.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 7.89亿 | 8.37亿元 | -- |
