兴证全球兴裕混合A
(014900.jj)兴证全球基金管理有限公司		成立日期2022-06-14
总资产规模
4.88亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.9576元持有人户数4,975.00基金经理翟秀华管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率43.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.87%
相关基金: 主从基金兴证全球兴裕混合C
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兴证全球兴裕混合A(014900) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

兴证全球兴裕混合A.(014900) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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兴证全球兴裕混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.95元4.88亿5.12亿元--
2024-03-31--5.24亿5.56亿元--
2023-12-310.93元5.54亿5.95亿元--
2023-09-30--5.97亿6.37亿元--
2023-06-300.93元6.36亿6.82亿元--
2023-03-310.95元6.96亿7.29亿元--
2022-12-310.94元7.89亿8.37亿元--

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