长城新能源股票发起式C (014903.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6399元基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.16% |
| 相关基金: | 主从基金长城新能源股票发起式A | ||||
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长城新能源股票发起式C(014903) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,096.55万 | 92.64% |
| (其中) 股票 | 6,096.55万 | 92.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 480.88万 | 7.31% |
| 3 | 其他资产 | 3.75万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,026.64万 | 61.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,919.05万 | 29.16% |
| 建筑业 | 149.59万 | 2.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,450.00 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,264.00 | 0.01% |
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