长城新能源股票发起式C (014903.jj)长城基金管理有限公司持有人户数9,323.00 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6623元基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.16% |
| 相关基金: | 主从基金长城新能源股票发起式A | ||||
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长城新能源股票发起式C(014903) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.71元 | 3,579.60万 | 5,046.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 3,885.79万 | 5,966.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,572.33万 | 6,879.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 4,978.43万 | 7,265.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,070.26万 | 8,296.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 8,257.48万 | 9,234.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 8,500.31万 | 9,219.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 7,770.67万 | 7,328.05万元 | -- |
