长城新能源股票发起式C (014903.jj)长城基金管理有限公司持有人户数9,323.00 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6623元基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.16% |
| 相关基金: | 主从基金长城新能源股票发起式A | ||||
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长城新能源股票发起式C(014903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-12-19 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-12-18 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-12-17 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-12-16 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-12-13 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-12-12 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-12-11 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-12-10 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-12-09 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-12-06 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-12-05 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-12-04 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-12-03 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-12-02 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-11-29 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-11-28 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-11-27 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-11-26 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-11-25 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-11-22 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-11-21 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-11-20 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-11-19 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-11-18 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-11-15 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-11-14 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-11-13 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-11-12 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-11-11 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-11-08 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-11-07 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-11-06 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-11-05 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-11-04 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-11-01 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-10-31 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-10-30 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-10-29 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-10-28 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-10-25 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-10-24 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-10-23 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-10-22 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-10-21 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-10-18 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-10-17 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-10-16 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-10-15 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-10-14 | 0.6884元 | 0.6884元 |
