长城新能源股票发起式C (014903.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6399元基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.16% |
| 相关基金: | 主从基金长城新能源股票发起式A | ||||
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长城新能源股票发起式C(014903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-07-30 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-07-29 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-07-26 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-07-25 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-07-24 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-07-23 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-07-22 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-07-19 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-07-18 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-07-17 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-07-16 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-07-15 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-07-12 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-07-11 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-07-10 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-07-09 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-07-08 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-07-05 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-07-04 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-07-03 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-07-02 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-07-01 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-06-28 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-06-27 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-06-26 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-06-25 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-06-24 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-06-21 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-06-20 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-06-19 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-06-18 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-06-17 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-06-14 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-06-13 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-06-12 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-06-11 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-06-07 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-06-06 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-06-05 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-06-04 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-06-03 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-05-31 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-05-30 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-05-29 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-05-28 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-05-27 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-05-24 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-05-23 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-05-22 | 0.6702元 | 0.6702元 |
