国泰中证消费电子主题ETF发起联接A (014906.jj)消费电子 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数660.00 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9496元基金经理黄岳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率18.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.80% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证消费电子主题ETF发起联接C目标基金国泰中证消费电子主题ETF | ||||
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国泰中证消费电子主题ETF发起联接A(014906) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4,520.00元 | 0.50% | 904.00元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.08万元 | 0.50% | 2,152.00元 | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 5,592.00元 | 0.50% | 1,118.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 9,642.00元 | 0.50% | 1,928.00元 | 0.10% |
