国泰中证消费电子主题ETF发起联接A (014906.jj)消费电子 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数660.00 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9433元基金经理黄岳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率18.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.02% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证消费电子主题ETF发起联接C目标基金国泰中证消费电子主题ETF | ||||
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国泰中证消费电子主题ETF发起联接A(014906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-12-24 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-12-23 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-12-20 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-12-19 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-12-18 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-12-17 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-12-16 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-12-13 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-12-12 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-12-11 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-12-10 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-12-09 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-12-06 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-12-05 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-12-04 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-12-03 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-12-02 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-11-29 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-11-28 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-11-27 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-11-26 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-11-25 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-11-22 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-11-21 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-11-20 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-11-19 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-11-18 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-11-15 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-11-14 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-11-13 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-11-12 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-11-11 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-11-08 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-11-07 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-11-06 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-11-05 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-11-04 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-11-01 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-10-31 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-10-30 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-10-29 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-10-28 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-10-25 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-10-24 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-10-23 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-10-22 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-10-21 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-10-18 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-10-17 | 0.8372元 | 0.8372元 |
