国泰中证消费电子主题ETF发起联接A (014906.jj)消费电子 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数660.00 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9433元基金经理黄岳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率18.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.02% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证消费电子主题ETF发起联接C目标基金国泰中证消费电子主题ETF | ||||
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国泰中证消费电子主题ETF发起联接A(014906) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.85元 | 1,471.32万 | 1,721.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1,181.52万 | 1,554.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,150.93万 | 1,637.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 1,454.60万 | 1,925.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 983.59万 | 1,315.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 1,046.91万 | 1,293.76万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 1,059.43万 | 1,263.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 876.30万 | 1,188.69万元 | -- |
