国泰中证新材料主题ETF发起联接A (014908.jj)新材料 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数179.00 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6210元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.37% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证新材料主题ETF发起联接C目标基金国泰中证新材料主题ETF | ||||
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国泰中证新材料主题ETF发起联接A(014908) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-12-23 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-12-20 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-12-19 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-12-18 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-12-17 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-12-16 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-12-13 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-12-12 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-12-11 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-12-10 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-12-09 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-12-06 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-12-05 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-12-04 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-12-03 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-12-02 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-11-29 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-11-28 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-11-27 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-11-26 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-11-25 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-11-22 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-11-21 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-11-20 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-11-19 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-11-18 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-11-15 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-11-14 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-11-13 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-11-12 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-11-11 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-11-08 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-11-07 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-11-06 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-11-05 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-11-04 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-11-01 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-10-31 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-10-30 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-10-29 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-10-28 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-10-25 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-10-24 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-10-23 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-10-22 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-10-21 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-10-18 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-10-17 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-10-16 | 0.5768元 | 0.5768元 |
