汇丰晋信时代先锋混合C (014918.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5533元基金经理陆彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-24.24% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信时代先锋混合A | ||||
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汇丰晋信时代先锋混合C(014918) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.72亿 | 91.34% |
| (其中) 股票 | 4.72亿 | 91.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 386.40万 | 0.75% |
| (其中) 债券 | 386.40万 | 0.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,897.62万 | 5.61% |
| 4 | 其他资产 | 1,189.64万 | 2.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.05亿 | 20.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,205.81万 | 8.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,777.42万 | 7.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,984.53万 | 5.78% |
| 房地产业 | 2,222.87万 | 4.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.46%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2.35亿 | 45.46% |
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