汇丰晋信时代先锋混合C (014918.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5470元基金经理陆彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-23.74% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信时代先锋混合A | ||||
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汇丰晋信时代先锋混合C(014918) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.57元 | 4,830.91万 | 8,472.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,745.73万 | 8,813.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 7,587.19万 | 9,612.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,249.78万 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 1.09亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1.23亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 1.30亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.89元 | 1.24亿 | 1.39亿元 | -- |
