银华心选一年持有期混合A (014919.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数8,164.00 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8482元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率415.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.66% |
| 相关基金: | 主从基金银华心选一年持有期混合C | ||||
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银华心选一年持有期混合A(014919) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.45亿 | 93.96% |
| (其中) 股票 | 6.45亿 | 93.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,036.13万 | 5.88% |
| 3 | 其他资产 | 108.77万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.29亿 | 47.96% |
| 金融业 | 6,512.61万 | 9.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,991.24万 | 8.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,696.05万 | 2.47% |
| 采矿业 | 935.14万 | 1.36% |
| 租赁和商务服务业 | 656.30万 | 0.96% |
| 批发和零售业 | 629.20万 | 0.92% |
| 建筑业 | 77.02万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.98%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 4,379.05万 | 6.38% |
| 消费者非必需品 | 4,356.33万 | 6.34% |
| 金融 | 3,071.15万 | 4.47% |
| 基础材料 | 1,719.81万 | 2.50% |
| 医疗保健 | 921.36万 | 1.34% |
| 消费者常用品 | 645.47万 | 0.94% |
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