银华心选一年持有期混合A (014919.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数8,164.00 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8482元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率415.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.66% |
| 相关基金: | 主从基金银华心选一年持有期混合C | ||||
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银华心选一年持有期混合A(014919) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 411.53万元 | 1.50% | 68.59万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,377.64万元 | 1.50% | 229.61万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 824.71万元 | 1.50% | 137.45万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,526.96万元 | 1.50% | 254.49万元 | 0.25% |
