银华心选一年持有期混合A (014919.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数8,164.00 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8482元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率415.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.66% |
| 相关基金: | 主从基金银华心选一年持有期混合C | ||||
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银华心选一年持有期混合A(014919) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.84元 | 4.97亿 | 5.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 4.65亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.93亿 | 6.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 5.93亿 | 6.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.16亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 6.96亿 | 7.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 7.93亿 | 8.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 8.05亿 | 8.81亿元 | -- |
