华夏ESG可持续投资一年持有混合C (014923.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7695元基金经理潘中宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.05% |
| 相关基金: | 主从基金华夏ESG可持续投资一年持有混合A | ||||
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华夏ESG可持续投资一年持有混合C(014923) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.19亿 | 90.81% |
| (其中) 股票 | 1.19亿 | 90.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,110.24万 | 8.50% |
| 3 | 其他资产 | 91.29万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,574.11万 | 42.65% |
| 采矿业 | 1,379.71万 | 10.56% |
| 金融业 | 248.26万 | 1.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 126.44万 | 0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,880.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,817.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.72%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 1,250.68万 | 9.57% |
| 非必需消费品 | 1,040.31万 | 7.96% |
| 能源 | 840.25万 | 6.43% |
| 信息技术 | 490.47万 | 3.75% |
| 工业 | 286.12万 | 2.19% |
| 公用事业 | 284.76万 | 2.18% |
| 必需消费品 | 228.24万 | 1.75% |
| 金融 | 116.88万 | 0.89% |
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