华夏ESG可持续投资一年持有混合C (014923.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7695元基金经理潘中宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.05% |
| 相关基金: | 主从基金华夏ESG可持续投资一年持有混合A | ||||
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华夏ESG可持续投资一年持有混合C(014923) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.81元 | 606.49万 | 748.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 584.85万 | 770.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 572.45万 | 788.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 892.82万 | 1,110.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 1,014.82万 | 1,161.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 1,110.75万 | 1,227.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 1,219.99万 | 1,373.55万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 1,249.29万 | 1,358.22万元 | -- |
