民生加银创新成长混合C (014929.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6180元基金经理陈洁馨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-36.67% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银创新成长混合A | ||||
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民生加银创新成长混合C(014929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-07-25 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-07-24 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-07-23 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-07-22 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-07-19 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-07-18 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-07-17 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-07-16 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-07-15 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-07-12 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-07-11 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-07-10 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-07-09 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-07-08 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-07-05 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-07-04 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-07-03 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-07-02 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-07-01 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-06-28 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-06-27 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-06-26 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-06-25 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-06-24 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-06-21 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-06-20 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-06-19 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-06-18 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-06-17 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-06-14 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-06-13 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-06-12 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-06-11 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-06-07 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-06-06 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-06-05 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-06-04 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-06-03 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-05-31 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-05-30 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-05-29 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-05-28 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-05-27 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-05-24 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-05-23 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-05-22 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-05-21 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-05-20 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-05-17 | 0.7302元 | 0.7302元 |
