长江智选3个月持有混合（FOF）C (014936.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.3236元持有人户数344.00基金经理李仁宇管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.45% |
| 相关基金: | 主从基金长江智选3个月持有混合（FOF）A | ||||
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长江智选3个月持有混合（FOF）C(014936) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,594.91万 | 69.45% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 374.78万 | 7.24% |
| 3 | 其他资产 | 1,206.73万 | 23.31% |
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