长江智选3个月持有混合（FOF）C (014936.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.3236元持有人户数344.00基金经理李仁宇管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.45% |
| 相关基金: | 主从基金长江智选3个月持有混合（FOF）A | ||||
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长江智选3个月持有混合（FOF）C(014936) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 22.01万元 | 1.00% | 4.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 47.70万元 | 1.00% | 8.51万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-11-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 23.12万元 | 1.00% | 4.01万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 30.85万元 | 1.00% | 6.00万元 | 0.20% |
