长江智选3个月持有混合（FOF）C (014936.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.3236元持有人户数344.00基金经理李仁宇管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.45% |
| 相关基金: | 主从基金长江智选3个月持有混合（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长江智选3个月持有混合（FOF）C(014936) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.31元 | 1,682.53万 | 1,282.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,259.33万 | 1,705.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 2,023.56万 | 1,503.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,063.46万 | 1,459.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 1,880.90万 | 1,261.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.52元 | 648.46万 | 427.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.45元 | 1,542.06万 | 1,059.91万元 | -- |
